Anteilklassen in der Fondsbuchhaltung

ICEP GmbH | Akademie ICEP
In Frankfurt Am Main

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Wichtige informationen

  • Seminar
  • Mittelstufe
  • Inhouse
  • Frankfurt am main
  • 8 Lehrstunden
  • Dauer:
    1 Tag
  • Wann:
    06.12.2016
Beschreibung

Die Teilnehmer erhalten einen Überblick über Fonds mit mehreren Anteilscheinklassen, die sogenannten Tranchenfonds, stellen im Detail Herausforderungen für die Fonds- Administration dar.

Wichtige informationen
Veranstaltungsort(e)

Wo und wann

Beginn Lage
06.Dezember 2016
Frankfurt Am Main
Solmsstrasse 41, 60486, Hessen, Deutschland
Plan ansehen

Häufig gestellte Fragen

· Welche Ziele werden in diesem Kurs verfolgt?

In diesem eintägigen Seminar lernen Sie Fondspreisermittlung, Rechnungslegung und Steuerkennzahlen.

· An wen richtet sich dieser Kurs?

Mitarbeiter in der Fondsbuchhaltung; Mitarbeiter in Beruchts-/Reportingabteilungen; Mitarbeiter in der Preisabstimmung; Mitarbeiter in der Verwahrstelle

· Voraussetzungen

Fondsbuchhaltung

· Qualifikation

keine

· Worin unterscheidet sich dieser Kurs von anderen?

Seit 2006 durch Weiterbildung Hessen e.V. zertifiziert, wird die Akademie ICEP als geprüfte Weiterbildungseinrichtung mit dem Gütesiegel die Einhaltung der Qualitätsstandards sowie ein hohes Qualitätsniveau bestätigt.

· Welche Schritte folgen nach der Informationsanfrage?

Besuchen Sie uns auf unserer Internetseite unter www.akademie-icep.de für mehr Informationen zu unseren Seminaren.

Was lernen Sie in diesem Kurs?

Grundlagen und gesetzliche Vorgaben
Steuerkennzahlen

Dozenten

Bettina Hesse-Völkel
Bettina Hesse-Völkel
Finanzen

Themenkreis

Fonds mit mehreren Anteilscheinklassen, die sogenannten Tranchenfonds, stellen im Detail Herausforderungen für die Fonds-Administration dar. Ziel dieser Schulung ist es, die berichtstechnischen, buchungstechnischen und rechnerischen Besonderheiten von Tranchenfonds im Detail zu erarbeiten.
Grundlagen und gesetzliche Vorgaben l Definition, Ausgestaltungsmerkmale, Motivation l Abgrenzung von Umbrella-/Segmentfonds l Gesetzlicher Rahmen - KAGB - KARBV l Gesetzliches Berichtwesen
Besonderheiten Währungsanteilklasse l Zulässige Währungskurssicherungsinstrumente l Währungseffekte
Anteilwertermittlung l Tranchenquote / Wertverhältnis der Anteilklassen l Trancheneigenes Vermögen - Gebühren
Anteilklassen in der Fondsbuchhaltung l Buchung typischer Geschäfte - Mittelzu-/abfluss - Tranchen-G+V - Quotenaufteilung Erträge - Berücksichtigung der Kosten l Berechnung Ertragsausgleich bei Anteilklassen - mögliche Varianten

Zusätzliche Informationen

Fonds mit mehreren Anteilscheinklassen, die sogenannten Tranchenfonds, stellen im Detail Herausforderungen für die Fonds-Administration dar. Ziel dieser Schulung ist es, die berichtstechnischen, buchungstechnischen und rechnerischen Besonderheiten von Tranchenfonds im Detail zu erarbeiten.