IBM Algorithmics Introduction to RiskWatch for Data Modelers and Integrators
Kurs
In Berlin
Beschreibung
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Kursart
Kurs
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Ort
Berlin
This intermediate course is aimed at finance individuals, including risk managers, investment managers, analysts, as well as data integrators and project team members.
Das Zentrum IBM präsentiert das folgende Programm, mit dem Sie Ihre Kompetenzen stärken sowie Ihre gesteckte Ziele erreichen können. In dem Kurs zu dieser Schulung gibt es verschiedene Module zur Auswahl und Sie können mehr über die angebotenen Thematiken erfahren. Einfach anmelden und Zugang zu den folgenden Themen erhaltenDas Zentrum IBM präsentiert das folgende Programm, mit dem Sie Ihre Kompetenzen stärken sowie Ihre gesteckte Ziele erreichen können. In dem Kurs zu dieser Schulung gibt es verschiedene Module zur Auswahl und Sie können mehr über die angebotenen Thematiken erfahren. Einfach anmelden und Zugang zu den folgenden Themen erhalten
Standorte und Zeitplan
Lage
Beginn
Beginn
Hinweise zu diesem Kurs
You should have:
Basic knowledge of financial modeling, risk measurement, and derivative finance
Meinungen
Themen
- IBM
Inhalte
RiskWatch™ is the core analytical engine within the Algo Market Analytics product, providing a complete set of methodologies to measure, monitor, simulate, and restructure risk. This one-day course is intended to provide participants with an overview of RiskWatch functionality, and hands-on experience with various methods of setting up and analyzing portfolios.
Training Paths that reference this course are:
- IBM Algorithmics - Data Analyst
Zusätzliche Informationen
- Discuss the role of RiskWatch within Algo One
- Differentiate between the types of data required for the RiskWatch environment
- Confer about the concepts of Mark to Market and Mark to Future
- Navigate through the various key aspects of the RiskWatch application
- Develop a basic financial instrument with the associated models and risk factor "curves"
- Recognize the construction of Portfolio hierarchy and build a portfolio of financial instruments
- Design and develop risk factor curves and assess their applicability
- Import Scenarios and Scenario Sets in RiskWatch
- Practice within the Stress Room with required attributes, including the use of simulation functions
- Calculate Value-at-Risk (VaR) in RiskWatch using the Monte Carlo and Historical simulation methods
- Aggregate portfolios by various single and multiple attributes
- Build risk management reports on the portfolio
IBM Algorithmics Introduction to RiskWatch for Data Modelers and Integrators