Anteilklassen: Regulierung, Fondsbewertung, Berichtswesen

Name: Anteilklassen: Regulierung, Fondsbewertung, Berichtswesen
Brand: ICEP GmbH | Akademie ICEP
Price: 590 EUR

ICEP GmbH | Akademie ICEP

Seminar

In Frankfurt Am Main

590 € zzgl. MwSt.

Beschreibung

Kursart

Intensivseminar berufsbegleitend
Niveau

Mittelstufe
Ort

Frankfurt am main

Unterrichtsstunden

8h
Dauer

1 Tag

Die Teilnehmer erhalten einen Überblick über Fonds mit mehreren Anteilscheinklassen, die sogenannten Tranchenfonds, stellen im Detail Herausforderungen für die Fonds- Administration dar.

Standorte und Zeitplan

Frankfurt Am Main (Hessen)

Karte ansehen

Solmsstrasse 6A, 60486

Beginn

auf Anfrage

Hinweise zu diesem Kurs

Welche Ziele werden in diesem Kurs verfolgt?

An wen richtet sich dieser Kurs?

Mitarbeiter in der Fondsbuchhaltung;
Mitarbeiter in Beruchts-/Reportingabteilungen;
Mitarbeiter in der Preisabstimmung;
Mitarbeiter in der Verwahrstelle

Voraussetzungen

Fondsbuchhaltung

Worin unterscheidet sich dieser Kurs von anderen?

Seit 2006 durch Weiterbildung Hessen e.V. zertifiziert, wird die Akademie ICEP als geprüfte Weiterbildungseinrichtung mit dem Gütesiegel die Einhaltung der Qualitätsstandards sowie ein hohes Qualitätsniveau bestätigt.

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Meinungen

Themen

Steuerkennzahlen
Fonds
Fondsbewertung
Berichtswesen
Regulierung
Anteilklassen
Gesetzliches Berichtwesen
Quotenermittlung
Devisenfutures
G+V einer Anteilklasse

Dozenten

Bettina Hesse-Völkel

Finanzen

Inhalte

Grundlagen und gesetzliche Vorgaben

Gesetzlicher Rahmen und Definition: KAGB, KARBV
Abgrenzung: Segmentfonds, InvAG, Master-Feeder-Fonds, Umbrella
Darstellung im Jahresbericht

Anteilwertermittlung

Auswirkungen auf die Fondsbilanz
Aufteilung: Erträge und Kosten (Werbungskosten,Kosten zur Auflegung einer Anteilklasse)
Gewinne und Verluste aus Transaktionen
Quotenermittlung / Wertverhältnis derAnteilklassen
Beispiele Anteilwertermittlung, Umgang mit Gebühren

Besonderheiten Währungsanteilklasse

Währungsanteilklassen oder Währungstranchen
Anteilklassen in Fremdwährung, Referenzwährung
Fremdwährungsklassen an Beispielen

Anteilklassen in der Fondsbuchhaltung

Tägliche Veränderungen, Beispiele
Besonderheiten G+V bei Anteilklassenfonds
Ertragsausgleich
Performance
Jahresabschluss: Abschlussarbeiten, Ausschüttung und Thesaurierung

Anteilklassen: Regulierung, Fondsbewertung, Berichtswesen

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