Verwahrstelle für Sachwertefonds (Fokus Immobilien + Beteiligungen)

ICEP GmbH | Akademie ICEP

Seminar

Online

1.150 € zzgl. MwSt.

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Beschreibung

  • Kursart

    Intensivseminar berufsbegleitend

  • Niveau

    Fortgeschritten

  • Methodik

    Online

  • Dauer

    1 Tag

Die Teilnehmer lernen die Aufgaben der Verwahrstelle gemäß KAGB und anderen aufsichtsrechtlichen Vorgaben speziell für Sachwertefonds kennen. Die tägliche Praxis in der Betreuung von Sachwertefonds wird anhand von Investitionen in Immobilien und Beteiligungen detailliert erläutert. Eine Adaption der Verwahrstellenpraxis auf andere Sachwerte rundet das Seminar ab.

Hinweise zu diesem Kurs

Mitarbeiter der Verwahrstelle

KVG-Mitarbeiter, die die Kommunikationzu den Verwahrstellen gestalten

Verwahrstellenaufgaben

Seit 2006 durch Weiterbildung Hessen e.v. zertifiziert, wird die Akademie ICEP als geprüfte Weiterbildungseinrichtung mit dem Gütesiegel die Einhaltung der Qualitätsstandards sowie ein hohes Qualitätsniveau bestätigt.

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Meinungen

Themen

  • Immobilien
  • Investmentfonds
  • Investmentsteuergesetzes
  • Kapitalertragsteuer
  • Dachfonds-Zielfonds-Strukturen
  • Immobilien-Transparenzoption
  • Beteuerung Investmentfonds

Dozenten

Bettina Hesse-Völkel

Bettina Hesse-Völkel

Finanzen

Inhalte

Begriffe und rechtliche Rahmenbedingungen

  • Was ist ein Sachwert?

  • Abgrenzung OGAW vs. Sachwertefonds

  • Unterschiedsmerkmale offen / geschlossen

  • Übersicht erwerbbare Sachwerte lt. KAGB


Rolle der Verwahrstelle

  • Aufgaben laut KAGB

  • Verwahrstellenrundschreiben

  • „Zusatzaufgaben“ bei Sachwerten: - Eigentumsverifikation / -prüfung - Bestandsverzeichnis - Besonderheiten in der Bewertung von Sachwertefonds (unter Einbezug der Bewertungsrichtlinie) - Liquidität


Verwahrstelle in der Praxis am Beispiel Immobilien und Beteiligungen

  • Bestandführung

  • Cash Monitoring - Bewirtschaftungskonten - Konten inhouse VWS - Konten bei Drittbanken-Zahlungsströme

  • NAV Kontrolle - Abgleich Bestandsdaten - Wertveränderungen, SV-Gutachten

  • Transaktionskontrolle - Kauf Immobilie / Verkauf Immobilie

  • weitere Aufgaben (Anlagegrenzen, Risikomanagement, Eskalationsprozess, etc.)


Adaption auf andere Sachwerte

Zusätzliche Informationen

https://www.icep.de/seminare-2023/icep_vsw

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