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Finanz- und Liquiditätsplanung
Kurs
In Wuppertal ()
Beschreibung
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Kursart
Kurs
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Dauer
1 Tag
Zum Seminar Finanz- und Liquiditätsplanung Es gehört zu den wesentlichen Aufgaben des Finanz- und Liquiditätsmanagements, die Zahlungsfähigkeit des eigenen Unternehmens jederzeit sicherzustellen. Dazu müssen die betrieblichen Zahlungsströme kontinuierlich überwacht und ins Gleichgewicht gebracht werden.
Weil mit dem Leistungserstellungsprozess regelmäßig eine Vielzahl ein- und ausgehender Zahlungen verbunden ist, ist eine sorgfältige, detaillierte Planung und Steuerung der Liquidität unerlässlich.
Informieren Sie sich in diesem Workshop, wie Sie Zahlungsströme strukturieren und die Liquiditätsentwicklung überwachen, wie Sie durch Kennzahlen und Simulationen die Finanzplanung zum effektiven Frühwarnsystem für Ihre Liquidität ausbauen, wie Sie MS-Excel nutzen, um eine individuelle Planungsrechnung für Ihr Unternehmen aufzubauen.
Hinweise zu diesem Kurs
Teilnehmerkreis (m/w): Führungskräfte und qualifizierte Mitarbeiter aus Finanz- und Rechnungswesen, Treasury und Controlling
Meinungen
Themen
- MS
- MS Excel
- Liquidität
- Planung
- Finanzplanung
- Excel
Inhalte
- Aufgaben und Elemente der Finanz- und Liquiditätsplanung
- Die Bedeutung einer Finanzplanung
- Abgrenzung Finanzplanung – Liquiditätsplanung
- Planungshorizont und Planungsintervall
- Der Planungsprozess: Datenerhebung und Datenqualität
- Die Finanzplanung in der Praxis
- Planung der operativen und finanziellen Zahlungsströme
- Das Ergebnis: der Liquiditätsbedarf
- Die Planung der Ausnutzung von Kreditlinien
- Ermittlung des zukünftigen Finanzstatus
- Simulationen zur Deckung des Finanzbedarfs
- Maßnahmen zur Sicherstellung der Liquidität
- Liquiditätskennzahlen und Berichtswesen
- Ermittlung der Ist-Werte und Plan-Ist-Abweichungsanalyse
- (Risiko-)Kennzahlen zur Liquiditätssituation als Frühwarnsystem
- Executive Summary für das Management
- Wie lässt sich der Erfolg des Liquiditätsmanagements messen?
- Die kurzfristige Liquiditätsplanung
- Aufbau, Struktur und Teilpläne
- Simulationen und Frühwarnsystem
- Tipps für das Berichtswesen
- Finanzplanung mit MS-Excel
- Vorteile einer Excel-basierten Liquiditätsplanung
- Aufbau und Struktur der Tabellenblätter
- Datei-Architektur, Verknüpfungen, Szenarien
- Grafische Darstellung und Präsentation
Zusätzliche Informationen
Finanz- und Liquiditätsplanung