ICEP GmbH | Akademie ICEP

Buchhaltung für Investmentfonds

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In Frankfurt Am Main

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Wichtige informationen

Tipologie Intensivseminar berufsbegleitend
Niveau Fortgeschritten
Ort Frankfurt am main
Unterrichtsstunden 16h
Dauer 2 Tage
Beginn 28.10.2019
  • Intensivseminar berufsbegleitend
  • Fortgeschritten
  • Frankfurt am main
  • 16h
  • Dauer:
    2 Tage
  • Beginn:
    28.10.2019
Beschreibung

Die Teilnehmer erarbeiten sich ein breites Basiswissen in der Fondsbuchhaltung und lernen die Buchung der typischen Geschäfte eines Fonds kennen. Die Positionen des Jahresberichtes werden erläutert und nachvollzogen. Die Teilnehmer erarbeiten sich ein Grundverständnis und eine Grundsicherheit für Buchhaltung - speziell fu ̈r die Fondsbuchhaltung. Sie erlernen in einzelnen Schritten die Bewertung eines Fonds und üben die Validierung des Fondspreises.

Einrichtungen (2)
Wo und wann
Beginn Lage
28.Okt 2019
Frankfurt Am Main
Solmsstrasse 6A, 60486, Hessen, Deutschland
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auf Anfrage
Frankfurt Am Main
Solmsstrasse 6A, 60486, Hessen, Deutschland
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Beginn 28.Okt 2019
Lage
Frankfurt Am Main
Solmsstrasse 6A, 60486, Hessen, Deutschland
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Beginn auf Anfrage
Lage
Frankfurt Am Main
Solmsstrasse 6A, 60486, Hessen, Deutschland
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Zu berücksichtigen

· An wen richtet sich dieser Kurs?

Mitarbeiter und Quereinsteiger in der Fondsbuchhaltung Mitarbeiter in der Verwahrstelle Mitarbeiter im Reporting oder Controlling, die auf die Fondsbuchhaltung zugreifen Mitarbeiter aus Recon-Teams

· Voraussetzungen

Wissen Wertpapiere Wissen Derivate Grundkenntnisse Fonds

· Qualifikation

keine

· Worin unterscheidet sich dieser Kurs von anderen?

Seit 2006 durch Weiterbildung Hessen e.v. zertifiziert, wird die Akademie ICEP als geprüfte Weiterbildungseinrichtung mit dem Gütesiegel die Einhaltung der Qualitätsstandards sowie ein hohes Qualitätsniveau bestätigt.

· Welche Schritte folgen nach der Informationsanfrage?

Besuchen Sie unsere Internetseite unter www.akademie-icep.de für mehr Informationen zu unseren Seminaren.

Fragen & Antworten

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Was lernen Sie in diesem Kurs?

Investmentfonds
Buchhaltung
Fonds
Erträge und Kosten in der Fondsbuchhaltung
Basiswissen in der Fondsbuchhaltung
Buchung typischer Geschäftsvorfälle
Bewertung und Rechnungslegung
Forward-Pricing
Cut-Off Time
Dividenden

Dozenten

Bettina Hesse-Völkel
Bettina Hesse-Völkel
Finanzen

Themenkreis

Grundlagen Buchhaltung
Grundsätze ordnungsgem. Buchhaltung
Kontorahmen, Buchungsregeln

Buchung typischer Geschäftsvorfälle
Mittelbewegung (Anteilscheine)
- Anteilscheinregister gemäß InvStG
Wertpapiere:
- Aktien
- Zielfonds
- Renten (Stückzinsen, Poolfaktor, Linker)
- Emissionsrendite nach InvStRefG

Erträge und Kosten in der Fondsbuchhaltung
Dividenden, Steuerabzug auf Fondsebene nach InvStG
Zielfonds, (Investmentfonds vs. AIF nach InvStG)
Kosten auf Fondsebene
Abgrenzung Ansprüche/Kosten
Zahlung (Ford./Verbindlichk. vs. Ertrag/Aufwand)


Buchung Termingeschäfte:
Derivate: Definition, Begriffsabgrenzung
DTGs (Opening, Glattstellung, NDFs)
Optionen (Call/Put, Open/Close, Ausübung)
Future (IM, VM, FIFO)
Swaps (IRS, CDS, TRS, Zahlungsströme)

Bewertung und Rechnungslegung
Forward-Pricing, Cut-Off Time
Bewertungsvoraussetzungen
Bewertung des Sondervermögens
- Vorgehen Preisermittlung
- Validierung, Fehlersuche

Veröffentlichung
Übersicht Veröffentlichungen
Jahresbericht OGAW vs. AIF

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