Liquiditätsmanagement mit Fällen und Übungen

Die Sicherstellung der Liquidität und deren langfristige Erhaltung entscheiden über Rentabilität und Überlebensfähigkeit eines Unternehmens. Ein- und ausgehende Zahlungsströme müssen regelmäßig überwacht und in ein Gleichgewicht gebracht werden. Deshalb sind langfristige Liquiditätsplanung und kurzfristige Liquiditätssteuerung nicht nur in Krisenzeiten unverzichtbare Steuerungsinstrumente im Unternehmen. Das Seminar beschäftigt sich praxisorientiert auch in eigener Anwendung der Teilnehmer in Form von Einzel- und Gruppenarbeiten mit den Instrumenten der Rentabilitäts- und Finanzplanung sowie Finanzkontrolle.

Inhalte:

• Sinn und Zweck der Planung von Finanzen
• Grundbegriffe der Finanz- und Liquiditätsplanung
• Die kurzfristige Liquiditätsplanung
• Schritte zur Einführung einer Finanzplanung
• Erstellung eines einjährigen Rentabilitätsplans (in Einzelmonaten)
• Von der Rentabilitäts- zur Liquiditätsplanung
• Die Planung von Einnahmen
• Die Planung von Ausgaben
• Entwicklung eines einjährigen Finanzplans (in Einzelmonaten)
• Erstellung von Mehrjahresplanungen
• Cash-Flow und Kapitaldienstfähigkeit
• Kapitalflussrechnung und Bewegungsbilanz
• Kennzahlen zur Kontrolle der Liquiditätsentwicklung
• Maßnahmen zur Sicherung und Verbesserung der Liquidität
• Todsünden im Umgang mit dem Thema Liquidität