ICEP GmbH | Akademie ICEP

Spezial-AIF / Masterfonds – Gesetz und Praxis

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In Frankfurt Am Main

1.650 
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Wichtige informationen

Tipologie Intensivseminar berufsbegleitend
Niveau Mittelstufe
Ort Frankfurt am main
Unterrichtsstunden 8h
Dauer 1 Tag
Beginn 27.04.2020
  • Intensivseminar berufsbegleitend
  • Mittelstufe
  • Frankfurt am main
  • 8h
  • Dauer:
    1 Tag
  • Beginn:
    27.04.2020
Beschreibung

Das zweitägige Seminar vermittelt Grundlagen des Spezial-AIF-Geschäftes und die Bedeutung des Investmentdreiecks zwischen KVG, Verwahrstelle und Anleger. Die Teilnehmer erarbeiten sich die Unterschiede der einzelnen Fondsarten und erhalten einen Überblick über die Anlageinstrumente des Spezial-AIFs basierend auf den investmentrechtlichen als auch vertragsrechtlichen Anforderungen gemäß Kapitalanlagegesetzbuch. Weiterer Fokus des Seminars ist die Zusammenarbeit zwischen Investor und Fondsgesellschaft. Es werden die Geschäftsprozesse innerhalb einer modernen Fondsgesellschaft sowie die Zusammenarbeit zwischen Anleger, Asset Manager und Verwahrstelle vermittelt. Die Einflussmöglichkeiten des Anlegers werden anhand vielfacher Praxisbeispiele dargestellt.

Einrichtungen (1)
Wo und wann

Lage

Beginn

Frankfurt Am Main (Hessen)
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Solmsstrasse 6A, 60486

Beginn

27.Apr. 2020Anmeldung möglich

Zu berücksichtigen

· An wen richtet sich dieser Kurs?

Institutionelle Anleger in Investmentfonds / Spezial-AIFs Vermögensmanager für institutionelle Investoren Mitarbeiter in der Fondsgesellschaft, die für die Betreuung v. institutionellen Anleger zuständig sind

· Voraussetzungen

Grundwissen Investmentfonds

· Qualifikation

keine

· Worin unterscheidet sich dieser Kurs von anderen?

Seit 2006 durch Weiterbildung Hessen e.V. zertifiziert, wird die Akademie ICEP als geprüfte Weiterbildungseinrichtung mit dem Gütesiegel die Einhaltung der Qualitätsstandards sowie ein hohes Qualitätsniveau bestätigt.

· Welche Schritte folgen nach der Informationsanfrage?

Besuchen Sie uns auf unserer Internetseite unter www.akademie-icep.de für mehr Informationen zu unseren Seminaren.

Fragen & Antworten

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Was lernen Sie in diesem Kurs?

Zusammenarbeit mit der Verwahrstelle
Geschäftsprozesse in Fondsgesellschaften
Spezial-AIF
KAGB
Anlageausschuß
Fondsarten
Anlageinstrumente
Asset Manager
Investmentrecht
Investmentfonds

Dozenten

Bettina Hesse-Völkel
Bettina Hesse-Völkel
Finanzen

Themenkreis

Marktüberblick
Spezial-AIF Markt
Investorengruppen in Spezial-AIF
Marktteilnehmer

Rechtliche Rahmenbedingungen
KAGB
Anlegerkategorisierung
- Privatanleger
- Semi-Professioneller
- Professioneller Anleger
Beteiligte Parteien und deren Aufgaben
- Investmentdreieck

Fondsarten
OGAW, AIF
Offene/Geschlossene Fonds
Publikumsfonds, Spezial-AIF
Gesetzliche Anlagegrenzen
Strukturen von Masterfonds
Master-Zielfonds-Konzepte

Verträge zwischen den Beteiligten Fondsvertrag/Rahmenvertrag/Verwahrstellenvertrag
Auslagerungsverträge (Outsourcing/Advisory) Aufhebungs-/Übertragungsvereinbarung
Verschmelzungsvereinbarung im Rahmen einer Fondsfusion Gebührenvereinbarungen

Prozesse und Zusammenarbeit
Prozessaufteilung in d. KVG , Auslagerungskonzepte
Zusammenarbeit KVG und Spezial-AIF-Anleger
- Planung: Anlagestrategie/Finanzplanung, Verteilung auf Anlagearten,
Asset-Liability-Management
- Durchführung: Investmententscheidung/-ausgestaltung, Einfluss auf das Fondsmanagement
- Kontrolle: Analysen, Reporting, Anlageausschusssitzung
Implementierung Overlaymanagement
Zusammenarbeit mit dem Asset Manager
- Outsourcing vs. Advisory
- Order- und Informationsfluss
- Schnittstellen, Kommunikationsarten
- Anlagegrenzprüfung
Zusammenarbeit mit der Verwahrstelle

Exkurs: Fondskennzahlen
Performance, Benchmark
Volatilität, Value at Risk
Sharpe Ratio, Information Ratio
Alpha, Beta, Tracking Error
Rentenkennzahlen

Zusätzliche Informationen

Fokus des Seminars ist die Zusammenarbeit zwischen Investor und Fondsgesellschaft. Die Teilnehmer erlernen die Geschäftsprozesse innerhalb einer modernen Fondsgesellschaft sowie die Zusammenarbeit zwischen Anleger, Asset Manager und Verwahrstelle. Die Einflussmöglichkeiten des Anlegers werden anhand vielfacher Praxisbeispiele dargestellt.

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