Anteilklassen: Regulierung, Fondsbewertung, Berichtswesen

Seminar

In Frankfurt Am Main

1.050 € zzgl. MwSt.

Beschreibung

  • Kursart

    Intensivseminar berufsbegleitend

  • Niveau

    Mittelstufe

  • Ort

    Frankfurt am main

  • Unterrichtsstunden

    8h

  • Dauer

    1 Tag

  • Beginn

    10.06.2021

Die Teilnehmer erhalten einen Überblick über Fonds mit mehreren Anteilscheinklassen, die sogenannten Tranchenfonds, stellen im Detail Herausforderungen für die Fonds- Administration dar.

Standorte und Zeitplan

Lage

Beginn

Frankfurt Am Main (Hessen)
Karte ansehen
Solmsstrasse 6A, 60486

Beginn

10.Juni 2021Anmeldung möglich

Hinweise zu diesem Kurs

Ziel dieser Schulung ist es, die berichtstechnischen, buchungstechnischen und rechnerischen Besonderheiten von Tranchenfonds im Detail zu bearbeiten.

Mitarbeiter in der Fondsbuchhaltung; Mitarbeiter in Beruchts-/Reportingabteilungen; Mitarbeiter in der Preisabstimmung; Mitarbeiter in der Verwahrstelle

Fondsbuchhaltung

keine

Seit 2006 durch Weiterbildung Hessen e.V. zertifiziert, wird die Akademie ICEP als geprüfte Weiterbildungseinrichtung mit dem Gütesiegel die Einhaltung der Qualitätsstandards sowie ein hohes Qualitätsniveau bestätigt.

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Fragen & Antworten

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Themen

  • Steuerkennzahlen
  • Fonds
  • Fondsbewertung
  • Berichtswesen
  • Regulierung
  • Anteilklassen
  • Gesetzliches Berichtwesen
  • Quotenermittlung
  • Devisenfutures
  • G+V einer Anteilklasse

Dozenten

Bettina  Hesse-Völkel

Bettina Hesse-Völkel

Finanzen

Inhalte

Grundlagen und gesetzliche Vorgaben
Definition, Ausgestaltungsmerkmale, Motivation
Abgrenzung von Umbrella-/Segmentfonds
Gesetzlicher Rahmen
- KAGB
- KARBV
Gesetzliches Berichtwesen

Anteilwertermittlung
Quotenermittlung / Wertverhältnis der Anteilklassen
Vermögen einer Anteilklasse
- Gebühren

Besonderheiten Währungsanteilklasse
Zulässige Währungskurssicherungsinstrumente
Währungseffekte

Anteilklassen in der Fondsbuchhaltung
Buchung typischer Geschäfte
- Mittelzu-/abfluss
- G+V einer Anteilsklasse
-Quotenaufteilung Erträge
- Berücksichtigung der Kosten
Berechnung Ertragsausgleich bei Anteilklassen
Steuerkennzahlen
Bildung einer neuen Anteilklasse, Umgang mit Kosten
Schließung einer Anteilklasse

Jahresabschluss
Abschlussarbeiten (Umbuchung, Salden,..)
Ausschüttung und Thesaurierung

Spezialitäten
Devisenfutures
Stornos und rückwirkende Buchungen

Anteilklassen: Regulierung, Fondsbewertung, Berichtswesen

1.050 € zzgl. MwSt.