Anteilklassen: Regulierung, Fondsbewertung, Berichtswesen
Seminar
In Frankfurt Am Main
Beschreibung
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Kursart
Intensivseminar berufsbegleitend
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Niveau
Mittelstufe
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Ort
Frankfurt am main
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Unterrichtsstunden
8h
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Dauer
1 Tag
Die Teilnehmer erhalten einen Überblick über Fonds mit mehreren Anteilscheinklassen, die sogenannten Tranchenfonds, stellen im Detail Herausforderungen für die Fonds- Administration dar.
Standorte und Zeitplan
Lage
Beginn
Beginn
Hinweise zu diesem Kurs
Mitarbeiter in der Fondsbuchhaltung;
Mitarbeiter in Beruchts-/Reportingabteilungen;
Mitarbeiter in der Preisabstimmung;
Mitarbeiter in der Verwahrstelle
Fondsbuchhaltung
Seit 2006 durch Weiterbildung Hessen e.V. zertifiziert, wird die Akademie ICEP als geprüfte Weiterbildungseinrichtung mit dem Gütesiegel die Einhaltung der Qualitätsstandards sowie ein hohes Qualitätsniveau bestätigt.
Meinungen
Themen
- Steuerkennzahlen
- Fonds
- Fondsbewertung
- Berichtswesen
- Regulierung
- Anteilklassen
- Gesetzliches Berichtwesen
- Quotenermittlung
- Devisenfutures
- G+V einer Anteilklasse
Dozenten
Bettina Hesse-Völkel
Finanzen
Inhalte
Grundlagen und gesetzliche Vorgaben
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Gesetzlicher Rahmen und Definition: KAGB, KARBV
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Abgrenzung: Segmentfonds, InvAG, Master-Feeder-Fonds, Umbrella
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Darstellung im Jahresbericht
Anteilwertermittlung
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Auswirkungen auf die Fondsbilanz
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Aufteilung: Erträge und Kosten (Werbungskosten,Kosten zur Auflegung einer Anteilklasse)
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Gewinne und Verluste aus Transaktionen
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Quotenermittlung / Wertverhältnis derAnteilklassen
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Beispiele Anteilwertermittlung, Umgang mit Gebühren
Besonderheiten Währungsanteilklasse
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Währungsanteilklassen oder Währungstranchen
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Anteilklassen in Fremdwährung, Referenzwährung
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Fremdwährungsklassen an Beispielen
Anteilklassen in der Fondsbuchhaltung
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Tägliche Veränderungen, Beispiele
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Besonderheiten G+V bei Anteilklassenfonds
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Ertragsausgleich
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Performance
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Jahresabschluss: Abschlussarbeiten, Ausschüttung und Thesaurierung
Anteilklassen: Regulierung, Fondsbewertung, Berichtswesen