Bankanalyse
Seminar
Online
Beschreibung
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Kursart
Seminar
-
Methodik
Online
Die EZB veröffentlichte am 12. April erstmals aggregierte Statistiken zum Aufwand für die Risikovorsorge und Krediten, die mit Covid-19-Maßnahmen zusammenhängen. Die aggregierte Gesamtkapitalquote der SI erhöhte sich in Q4, deren Ertragskraft ging allerdings stark zurück historischen Einbruchs beim Zinsergebnis. Lernen Sie, Bankbilanzen richtig zu analysieren, um Risiken zu vermeiden.
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Themen
- Techniken
- Liquidität
- Bilanz
- Lagebericht
- Management
- Kennzahlen
- Monitoring
- Bank
Inhalte
Bankbilanz
- Aufbau, Grundstruktur, Kernelemente (Testat, Bilanz, GuV, Anhang, Lagebericht)
- Wesentliche Bilanz-/GuV-Positionen, Leverage Effekt
Welche externen Faktoren beeinflussen die Kreditwürdigkeit von Banken?
- Makroökonomische Kennzahlen, Geldpolitik und Zinsentwicklung, Corona-Krise
- Regulatorisches Umfeld: Strengere Eigenkapital- und Liquiditätsanforderungen seit Januar 2019, erste Einblicke in Basel4
- Marktstruktur/Wettbewerbsumfeld und -intensität
- Systemrelevanz und Unterstützungswahrscheinlichkeit durch den Staat (G-SIB- und D-SIB-Konzept, Bail-in > TLAC / MREL) Techniken und Methoden der Bankanalyse
- CAMEL(S)-Methode: Kapitaladäquanz, Aktivaqualität, Management, Ertragslage, Liquidität, Sensitivität zu Marktrisiken
- Top-Kennzahlen zur Analyse von Banken
- Peergruppe zur Vergleichbarkeit von Kennzahlen
- Beurteilung der Kapitalsituation
- modellbasierte regulatorische Kapitalquoten (CET1-Quote, Tier 1-Quote, Total Capital Ratio, Leverage Ratio)
- nicht-modellbasierte, weitere Kapitalkennzahlen
- Marktparameter und Bonität (CDS-Spreads, Marktkapitalisierung, Kurs- Buchwert-Verhältnis)
- Analyse, Beurteilung der Kreditwürdigkeit und Vergleich von Bank A und Bank B
- Ansätze zur effizienten und konsistenten Steuerung von Bankenlimits und Bankportfolien
- Ansätze zur effizienten und konsistenten Steuerung von Banklimits und Bankportfolio
- Warnsignale
- Aufbau, Grundstruktur, Kernelemente (Testat, Bilanz, GuV, Anhang, Lagebericht)
- Wesentliche Bilanz-/GuV-Positionen, Leverage Effekt
- Makroökonomische Kennzahlen, Geldpolitik und Zinsentwicklung, Corona-Krise
- Regulatorisches Umfeld: Strengere Eigenkapital- und Liquiditätsanforderungen seit Januar 2019, erste Einblicke in Basel4
- Marktstruktur/Wettbewerbsumfeld und -intensität
- Systemrelevanz und Unterstützungswahrscheinlichkeit durch den Staat (G-SIB- und D-SIB-Konzept, Bail-in > TLAC / MREL) Techniken und Methoden der Bankanalyse
- CAMEL(S)-Methode: Kapitaladäquanz, Aktivaqualität, Management, Ertragslage, Liquidität, Sensitivität zu Marktrisiken
- Top-Kennzahlen zur Analyse von Banken
- Peergruppe zur Vergleichbarkeit von Kennzahlen
- Beurteilung der Kapitalsituation
- modellbasierte regulatorische Kapitalquoten (CET1-Quote, Tier 1-Quote, Total Capital Ratio, Leverage Ratio)
- nicht-modellbasierte, weitere Kapitalkennzahlen
- Marktparameter und Bonität (CDS-Spreads, Marktkapitalisierung, Kurs- Buchwert-Verhältnis)
- Analyse, Beurteilung der Kreditwürdigkeit und Vergleich von Bank A und Bank B
- Ansätze zur effizienten und konsistenten Steuerung von Bankenlimits und Bankportfolien
- Ansätze zur effizienten und konsistenten Steuerung von Banklimits und Bankportfolio
- Warnsignale
- Aufbau, Grundstruktur, Kernelemente (Testat, Bilanz, GuV, Anhang, Lagebericht)
- Wesentliche Bilanz-/GuV-Positionen, Leverage Effekt
- Makroökonomische Kennzahlen, Geldpolitik und Zinsentwicklung, Corona-Krise
- Regulatorisches Umfeld: Strengere Eigenkapital- und Liquiditätsanforderungen seit Januar 2019, erste Einblicke in Basel4
- Marktstruktur/Wettbewerbsumfeld und -intensität
- Systemrelevanz und Unterstützungswahrscheinlichkeit durch den Staat (G-SIB- und D-SIB-Konzept, Bail-in > TLAC / MREL) Techniken und Methoden der Bankanalyse
- CAMEL(S)-Methode: Kapitaladäquanz, Aktivaqualität, Management, Ertragslage, Liquidität, Sensitivität zu Marktrisiken
- Top-Kennzahlen zur Analyse von Banken
- Peergruppe zur Vergleichbarkeit von Kennzahlen
- Beurteilung der Kapitalsituation
- modellbasierte regulatorische Kapitalquoten (CET1-Quote, Tier 1-Quote, Total Capital Ratio, Leverage Ratio)
- nicht-modellbasierte, weitere Kapitalkennzahlen
- Marktparameter und Bonität (CDS-Spreads, Marktkapitalisierung, Kurs- Buchwert-Verhältnis)
- Analyse, Beurteilung der Kreditwürdigkeit und Vergleich von Bank A und Bank B
- Ansätze zur effizienten und konsistenten Steuerung von Bankenlimits und Bankportfolien
- Ansätze zur effizienten und konsistenten Steuerung von Banklimits und Bankportfolio
- Warnsignale
Praxisaufgabe
Risiko-Monitoring und Steuerung
Programm
13:00 - 16:30 Uhr 09:00 - 12:30 Uhr
Bankbilanz
Welche externen Faktoren beeinflussen die Kreditwürdigkeit von Banken?
Praxisaufgabe
Risiko-Monitoring und Steuerung
Programm
Programm
13:00 - 16:30 Uhr 09:00 - 12:30 Uhr
13:00 - 16:30 Uhr 09:00 - 12:30 Uhr
Bankbilanz
Welche externen Faktoren beeinflussen die Kreditwürdigkeit von Banken?
Praxisaufgabe
Risiko-Monitoring und Steuerung
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Zusätzliche Informationen
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