Dynamische Liquiditätsplanung in Excel

09.00 Grundlagen der Liquiditätsplanung • Zusammenhang zwischen Liquiditätsplanung, Kapitalflussrechnung, Bilanz und Erfolgsrechnung • Auswahl und Ebene der Auszahlungen und Einzahlungen • Einteilung der Kundenforderungen nach Art, Zahlungsweise und Frequenz der Einnahmen • Einteilung der Ausgaben nach Größe, Art, Abhängigkeit und Frequenz der Auszahlungen

09.30 Basisanforderungen an die Erstellung einer dynamischen Liquiditätsplanung • Grundsätze für die Erstellung von Liquiditätsplanungen • Betrachtungszeitraum und automatische Zeitskala • Vereinfachung der Berechnungen durch dynamische Formeln • Vereinfachung von Formeln mithilfe von Schaltern • Namen vergeben für Variablen, dynamische Listen und Tabellen • Zellenformatvorlagen, bedingte und benutzerdefinierte Formatierung • Eingabekontrolle durch Datenüberprüfung • Integritätsprüfungen und Fehlerkontrollen • Auswahl der gewünschten Periode anhand einer Kombinationsliste • Struktur und Aufbau einer dynamischen Liquiditätsplanung 10.30 Kaffeepause

11.00 Schritt- für-Schritt-Vorgehensweise (Teil I) • Erstellung einer flexiblen und rollierenden Zeitleiste • Erstellung einer Wochenliste und Monat-Jahr-Liste • Automatische Verteilung der zu erwartenden Kundenbeträge und Ausgaben für Dienstleistungen • Automatische Verteilung der zu erwartenden betrieblichen Ausgaben (monatlich, quartalsweise, halbjährlich, oder proportional)

12.30 Gemeinsames Mittagessen

13.30 Schritt- für-Schritt-Vorgehensweise (Teil 2) • Personalplanung – flexible Stellenplanung in Tabellenform • Planung von Investitionen • Modellierung eines Annuitätendarlehens • Berücksichtigung von IST-Daten • Einzahlungen und Auszahlungen zu einem Gesamt-Blatt zusammenführen • Daten erfassen mit Funktionen wie SUMMEWENNS(), INDEX(), etc.

15.00 Kaffeepause

15.30 Präsentation der Ergebnisse • Erstellen eines dynamischen Liquiditätsberichts • Auswahl von Monaten oder Wochen anhand einer Auswahlliste • Visualisierung wichtiger Ergebnisse (Wasserfalldiagramm etc.) • Grafische Darstellung der Liquiditätsentwicklung und Kontokorrentstände

16.15 Simulationen und Szenario-Analyse • Auswahl von Szenario-Werten und Szenario-Ergebnissen • Erstellen eines Szenario-Berichts • Szenario-Analyse über mehrere Blätter anhand eines Steuerpult-Blatts • Automatische Aktualisierung des Szenario-Berichts durch ein Makro • Visualisierung von Szenarien mithilfe von Schaubildern

17.00 Ende des Seminars