Grundlagen Spezial-AIF: Gesetzl. Rahmen und Zusammenarbeit i.d. Praxis
Seminar
In Frankfurt Am Main
Beschreibung
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Kursart
Intensivseminar berufsbegleitend
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Niveau
Mittelstufe
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Ort
Frankfurt am main
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Unterrichtsstunden
8h
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Dauer
1 Tag
Das zweitägige Seminar vermittelt Grundlagen des Spezial-AIF-Geschäftes und die Bedeutung des Investmentdreiecks zwischen KVG, Verwahrstelle und Anleger. Die Teilnehmer erarbeiten sich die Unterschiede der einzelnen Fondsarten und erhalten einen Überblick über die Anlageinstrumente des Spezial-AIFs basierend auf den investmentrechtlichen als auch vertragsrechtlichen Anforderungen gemäß Kapitalanlagegesetzbuch. Weiterer Fokus des Seminars ist die Zusammenarbeit zwischen Investor und Fondsgesellschaft. Es werden die Geschäftsprozesse innerhalb einer modernen Fondsgesellschaft sowie die Zusammenarbeit zwischen Anleger, Asset Manager und Verwahrstelle vermittelt. Die Einflussmöglichkeiten des Anlegers werden anhand vielfacher Praxisbeispiele dargestellt.
Standorte und Zeitplan
Lage
Beginn
Beginn
Hinweise zu diesem Kurs
Institutionelle Anleger in Investmentfonds / Spezial-AIFs
Vermögensmanager für institutionelle Investoren
Mitarbeiter in der Fondsgesellschaft, die für die Betreuung v. institutionellen Anleger zuständig sind
Grundwissen Investmentfonds
keine
Seit 2006 durch Weiterbildung Hessen e.V. zertifiziert, wird die Akademie ICEP als geprüfte Weiterbildungseinrichtung mit dem Gütesiegel die Einhaltung der Qualitätsstandards sowie ein hohes Qualitätsniveau bestätigt.
Meinungen
Themen
- Zusammenarbeit mit der Verwahrstelle
- Geschäftsprozesse in Fondsgesellschaften
- Spezial-AIF
- KAGB
- Anlageausschuß
- Fondsarten
- Anlageinstrumente
- Asset Manager
- Investmentrecht
- Investmentfonds
Dozenten
Bettina Hesse-Völkel
Finanzen
Inhalte
Marktüberblick
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Spezial-AIF Markt in Deutschland, Investorengruppen in Spezial-AIF
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Spezial-AIF: Dynamik der Produktentwicklung
Rechtliche Rahmenbedingungen
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Investmentdreieck und Fondsbeteiligte
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KAGB, UCITS, EMIR, MiFID/MiFIR, FoStoG
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Fondsarten: Offen / Geschlossen, Publ. / Spezi
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Anlegerkategorisierung
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Anlagegrenzen OGAW, Spezial-AIF
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Masterfonds
Vertragsgestaltung
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Aufhebungs-/Übertragungsvereinbarung
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Fondsvertrag, Dreiervereinbarung
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Verwahrstellenvertrag, Anhänge, SLA`s
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Auslagerungsverträge (Outsourcing/Advisory)
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Gebühren-, Sacheinlagevereinbarung
„Sonderthemen“ Spezial-AIF
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Investmentkontrolle: Anlagerichtlinien, Anpassung, Verwahrstelle
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Kosten und performanceabhängige Vergütung
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Ertragsausgleichsverfahren bei Mehranleger AIF
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Zusammenarbeit mit dem Asset Manager: Outsourcing vs. Advisory
Auflegung/Gründung von Masterfonds
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Vorteile einer Master KVG, Aktuelle Themen
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KVG als strategischer Partner des Spezial AIF-Kunden: Transaktionskostenanalyse, Recapture Programme, Transitionmanagement, Overlaymanagement, Direktbestände
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Master KVG im Wandel, Klassische Leistungen einer Master-KVG
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Ablauf einer Masterfonds-Auflegung
Zusammenarbeit KVG und Spezial AIF-Anleger
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Planung, Bilanzierungsvorschriften / -regeln
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Asset Management Consultants
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Klassischer Kapitalanlageprozess, Asset-Liability-Mgnt.
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Investmentprozess für Pensionsgelder
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Erwerb und Verwaltung von nicht notierten Beteiligungen
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Sachwerteinbringung
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Anlageausschusssitzung, Kommunikation mit dem inst. Anleger
Fondskennzahlen/Risikokennzahlen
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Performance, Benchmark, Volatilität, Value at Risk
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Sharpe Ratio, Information Ratio, Alpha, Beta, Tracking Error
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Rentenkennzahlen
Grundlagen Spezial-AIF: Gesetzl. Rahmen und Zusammenarbeit i.d. Praxis