Grundlagen Spezial-AIF: Gesetzl. Rahmen und Zusammenarbeit i.d. Praxis

Seminar

In Frankfurt Am Main

1.890 € zzgl. MwSt.

Beschreibung

  • Kursart

    Intensivseminar berufsbegleitend

  • Niveau

    Mittelstufe

  • Ort

    Frankfurt am main

  • Unterrichtsstunden

    8h

  • Dauer

    1 Tag

Das zweitägige Seminar vermittelt Grundlagen des Spezial-AIF-Geschäftes und die Bedeutung des Investmentdreiecks zwischen KVG, Verwahrstelle und Anleger. Die Teilnehmer erarbeiten sich die Unterschiede der einzelnen Fondsarten und erhalten einen Überblick über die Anlageinstrumente des Spezial-AIFs basierend auf den investmentrechtlichen als auch vertragsrechtlichen Anforderungen gemäß Kapitalanlagegesetzbuch. Weiterer Fokus des Seminars ist die Zusammenarbeit zwischen Investor und Fondsgesellschaft. Es werden die Geschäftsprozesse innerhalb einer modernen Fondsgesellschaft sowie die Zusammenarbeit zwischen Anleger, Asset Manager und Verwahrstelle vermittelt. Die Einflussmöglichkeiten des Anlegers werden anhand vielfacher Praxisbeispiele dargestellt.

Standorte und Zeitplan

Lage

Beginn

Frankfurt Am Main (Hessen)
Karte ansehen
Solmsstrasse 6A, 60486

Beginn

auf Anfrage

Hinweise zu diesem Kurs

Institutionelle Anleger in Investmentfonds / Spezial-AIFs
Vermögensmanager für institutionelle Investoren
Mitarbeiter in der Fondsgesellschaft, die für die Betreuung v. institutionellen Anleger zuständig sind

Grundwissen Investmentfonds

keine

Seit 2006 durch Weiterbildung Hessen e.V. zertifiziert, wird die Akademie ICEP als geprüfte Weiterbildungseinrichtung mit dem Gütesiegel die Einhaltung der Qualitätsstandards sowie ein hohes Qualitätsniveau bestätigt.

Fragen & Antworten

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Meinungen

Themen

  • Zusammenarbeit mit der Verwahrstelle
  • Geschäftsprozesse in Fondsgesellschaften
  • Spezial-AIF
  • KAGB
  • Anlageausschuß
  • Fondsarten
  • Anlageinstrumente
  • Asset Manager
  • Investmentrecht
  • Investmentfonds

Dozenten

Bettina  Hesse-Völkel

Bettina Hesse-Völkel

Finanzen

Inhalte

Marktüberblick

  • Spezial-AIF Markt in Deutschland, Investorengruppen in Spezial-AIF

  • Spezial-AIF: Dynamik der Produktentwicklung


Rechtliche Rahmenbedingungen

  • Investmentdreieck und Fondsbeteiligte

  • KAGB, UCITS, EMIR, MiFID/MiFIR, FoStoG

  • Fondsarten: Offen / Geschlossen, Publ. / Spezi

  • Anlegerkategorisierung

  • Anlagegrenzen OGAW, Spezial-AIF

  • Masterfonds


Vertragsgestaltung

  • Aufhebungs-/Übertragungsvereinbarung

  • Fondsvertrag, Dreiervereinbarung

  • Verwahrstellenvertrag, Anhänge, SLA`s

  • Auslagerungsverträge (Outsourcing/Advisory)

  • Gebühren-, Sacheinlagevereinbarung


„Sonderthemen“ Spezial-AIF

  • Investmentkontrolle: Anlagerichtlinien, Anpassung, Verwahrstelle

  • Kosten und performanceabhängige Vergütung

  • Ertragsausgleichsverfahren bei Mehranleger AIF

  • Zusammenarbeit mit dem Asset Manager: Outsourcing vs. Advisory


Auflegung/Gründung von Masterfonds

  • Vorteile einer Master KVG, Aktuelle Themen

  • KVG als strategischer Partner des Spezial AIF-Kunden: Transaktionskostenanalyse, Recapture Programme, Transitionmanagement, Overlaymanagement, Direktbestände

  • Master KVG im Wandel, Klassische Leistungen einer Master-KVG

  • Ablauf einer Masterfonds-Auflegung


Zusammenarbeit KVG und Spezial AIF-Anleger

  • Planung, Bilanzierungsvorschriften / -regeln

  • Asset Management Consultants

  • Klassischer Kapitalanlageprozess, Asset-Liability-Mgnt.

  • Investmentprozess für Pensionsgelder

  • Erwerb und Verwaltung von nicht notierten Beteiligungen

  • Sachwerteinbringung

  • Anlageausschusssitzung, Kommunikation mit dem inst. Anleger


Fondskennzahlen/Risikokennzahlen

  • Performance, Benchmark, Volatilität, Value at Risk

  • Sharpe Ratio, Information Ratio, Alpha, Beta, Tracking Error

  • Rentenkennzahlen

Grundlagen Spezial-AIF: Gesetzl. Rahmen und Zusammenarbeit i.d. Praxis

1.890 € zzgl. MwSt.