Liquiditätsplanung: Wie planen Sie Ihre Finanzen als Geschäftsführer richtig?

Programm
09.15 Uhr Begrüßung
Kaffee und Getränke


09.30 Uhr – 11.00 Uhr
Liquiditätsplanung - -- Effektiv, übersichtlich und zuverlässig

Aufbau einer Liquiditätsplanung nach Bankenstandard in 5 Schritten

Stellschrauben für eine verlässliche Liquiditätsplanung

Zahlungsströme strukturieren und Plandaten richtig ermitteln


Wichtige Bestandteile der Planung auf einen Blick:
Kreditoren, Debitoren, Bank - und Kreditspiegel

„Todsünden ‘‘ bei der Liquiditätsplanung

Risikobericht und Kennzahlen zur Überwachung der Zahlungsfähigkeit

Fallstudie : Simulation des Cash Flows mit unserem Liquiditäts- Tool
D ie Teilnehmer erhalten ein in allen Branchen einsetzbares
Excel-Tool zur Liquiditätsplanung und Cash Flow -Simulation


11.00 Uhr – 11.30 Uhr Diskussion und Erfahrungsaustausch


11.30 Uhr – 15.30 Uhr
Cash ist King - der l iquiditätsschonende Zahlungsplan
„Richtiges‘‘ Cash Management in stürmischen Euro -Zeiten

Quick Check „Mehr Liquidität ‘‘:
mit Hilfe von Benchmarks Liquiditätspotentiale finden

Working Capital: zentrale Größe bei der Steuerung der
strukturellen Liquidität

Wie groß sollte der Liquiditäts- Puffer sein?
Die passenden Kennzahlen geben Ihnen eine Antwort.


Stärken des Cash Flows und Optimieren der strukturellen Liquidität

Fallstudie: Finden und Heben von Liquiditätsreserven


13.00 Uhr – 14.00 Uhr Gemeinsames Mittagessen


Finanzen
sicher
planen

Heben
von
Liquiditäts -
reserven

Programm

16.00 Uhr - 17.30 Uhr Liquidität zu jedem Zeitpunkt - -- Ihr Praxis- Leitfaden
Liquiditätssteuerung mit Hilfe der Kapitalflussrechnung und
Bewegungsbilanz

Wirksame Cash Flow -Steuerung mit den Stellschrauben

„Geschäftstätigkeit‘‘ , „Investitionstätigkeit‘‘ und
„Finanzierungstätigkeit‘‘


Worauf muss ich bei der Steuerung meines Unternehmens
besonders achten?
Gezielter Aufbau von Liquiditätsreserven - -- Sic herung der finanziellen
Unabhängigkeit
Top -Kennzahlen zur Liquiditäts - und Cash Flow -Entwicklun g

Fallstudie: Zielgerichtete Analyse und Interpretation d es Cash Flows




Ab 17.30 Uhr Offene Gesprächsrunde














Ziel:
zuverlässig steuern
und jederzeit
zahlungsfähig sein!