Treasury Management - Überblick

Das Treasury Management beschäftigt sich mit dem Disponieren und Anlegen vorhandener oder zufließender finanzieller Mittel eines Unternehmens. Im Fokus steht dabei die Analyse finanzieller Risiken und die Anwendung geeigneter Absicherungsinstrumente. In Wirtschaftsunternehmen soll das Treasury Management die Vertriebs- bzw. Einkaufsaktivitäten durch eine Sicherung finanzieller Risiken sinnvoll ergänzen.
Ziel dieses Seminars ist eine fundierte Einführung in das Treasury Management. Sie erhalten das erforderliche Basiswissens für die tägliche Arbeit im Treasury Management von Unternehmen bzw. für dessen Betreuung.

• Finanzielle Unternehmensführung
  
  • Was ist Management und Führung?
  • Was ist Treasury Management (Begriffe, Ziele, Struktur)?
  • Cash- und Liquiditätsmanagement
  • Zielsetzungen
• Cash- und Liquiditätsplanung
  
  • Operative Liquiditätssteuerung
  • Berichtswesen im Liquiditätsmanagement
  • Cash- und Liquiditätsanalyse
• Cash-Flow-Rechnung
• Working Capital
  • Was ist Working Capital und wie wirkt es?
  • Working Capital als Prozess
  • Working Capital-Analyse
  • Optimierung des Working Capital
• Finanzierung
  • Finanzwirtschaftliche Grundbegriffe und Finanzierungsalternativen
  • Bestimmungsfaktoren des Kapitalbedarfs und der Kapitaldeckung
  • Analyse und Optimierung der Kapitalstruktur
  • Formen der Eigen- und Fremdfinanzierung
• Finanzmanagement
• Risikomanagement
  • Besonderheiten des finanzwirtschaftlichen Risikomanagements
  • Risikomonitoring als Teilbereich des Treasury-Berichtswesens