Verwahrstelle für Sachwertefonds (Fokus Immobilien + Beteiligungen)
Seminar
Online
Beschreibung
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Kursart
Intensivseminar berufsbegleitend
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Niveau
Fortgeschritten
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Methodik
Online
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Dauer
1 Tag
Die Teilnehmer lernen die Aufgaben der Verwahrstelle gemäß KAGB und anderen aufsichtsrechtlichen Vorgaben speziell für Sachwertefonds kennen. Die tägliche Praxis in der Betreuung von Sachwertefonds wird anhand von Investitionen in Immobilien und Beteiligungen detailliert erläutert. Eine Adaption der Verwahrstellenpraxis auf andere Sachwerte rundet das Seminar ab.
Hinweise zu diesem Kurs
Mitarbeiter der Verwahrstelle
KVG-Mitarbeiter, die die Kommunikationzu den Verwahrstellen gestalten
Verwahrstellenaufgaben
Seit 2006 durch Weiterbildung Hessen e.v. zertifiziert, wird die Akademie ICEP als geprüfte Weiterbildungseinrichtung mit dem Gütesiegel die Einhaltung der Qualitätsstandards sowie ein hohes Qualitätsniveau bestätigt.
Meinungen
Themen
- Immobilien
- Investmentfonds
- Investmentsteuergesetzes
- Kapitalertragsteuer
- Dachfonds-Zielfonds-Strukturen
- Immobilien-Transparenzoption
- Beteuerung Investmentfonds
Dozenten
Bettina Hesse-Völkel
Finanzen
Inhalte
Begriffe und rechtliche Rahmenbedingungen
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Was ist ein Sachwert?
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Abgrenzung OGAW vs. Sachwertefonds
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Unterschiedsmerkmale offen / geschlossen
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Übersicht erwerbbare Sachwerte lt. KAGB
Rolle der Verwahrstelle
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Aufgaben laut KAGB
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Verwahrstellenrundschreiben
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„Zusatzaufgaben“ bei Sachwerten: - Eigentumsverifikation / -prüfung - Bestandsverzeichnis - Besonderheiten in der Bewertung von Sachwertefonds (unter Einbezug der Bewertungsrichtlinie) - Liquidität
Verwahrstelle in der Praxis am Beispiel Immobilien und Beteiligungen
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Bestandführung
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Cash Monitoring - Bewirtschaftungskonten - Konten inhouse VWS - Konten bei Drittbanken-Zahlungsströme
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NAV Kontrolle - Abgleich Bestandsdaten - Wertveränderungen, SV-Gutachten
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Transaktionskontrolle - Kauf Immobilie / Verkauf Immobilie
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weitere Aufgaben (Anlagegrenzen, Risikomanagement, Eskalationsprozess, etc.)
Adaption auf andere Sachwerte
Zusätzliche Informationen
Verwahrstelle für Sachwertefonds (Fokus Immobilien + Beteiligungen)