Workshop Fondspreisermittlung/-kontrolle

Name: Workshop Fondspreisermittlung/-kontrolle
Brand: ICEP GmbH | Akademie ICEP
Price: 600 EUR

ICEP GmbH | Akademie ICEP

Seminar

In Frankfurt Am Main

600 € zzgl. MwSt.

Beschreibung

Kursart

Intensivseminar berufsbegleitend
Niveau

Fortgeschritten
Ort

Frankfurt am main

Unterrichtsstunden

4h
Dauer

1 Tag

Gemeinsam werden die Schritte der Fondsbewertung - ausgehend vom Buchungsschnitt und der Kursversorgung - erarbeitet. Neben den unterschiedlichen Bewertungsmethoden werden deren Auswirkungen auf den Tagesablauf aber auch das Anteilscheingeschäft diskutiert. An Beispielen werden Differenzen in der Fondspreisermittlung ‘storniert’ und die Folgefehler wie falscher Zwischengewinn oder Aktiengewinn behoben.

Standorte und Zeitplan

Frankfurt Am Main (Hessen)

Karte ansehen

Solmsstrasse 6A, 60486

Beginn

auf Anfrage

Hinweise zu diesem Kurs

An wen richtet sich dieser Kurs?

Mitarbeiter in der Fondsbuchhaltung
Mitarbeiter in der Verwahrstelle
Mitarbeiter in der Preisabstimmung

Voraussetzungen

Wissen Fondsbuchhaltung

Qualifikation

keine

Worin unterscheidet sich dieser Kurs von anderen?

Seit 2006 durch Weiterbildung Hessen e.v. zertifiziert, wird die Akademie ICEP als geprüfte Weiterbildungseinrichtung mit dem Gütesiegel die Einhaltung der Qualitätsstandards sowie ein hohes Qualitätsniveau bestätigt.

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Meinungen

Themen

Fonds
Fondsbuchhaltung
Steuerkennzahlen
Fondspreisermittlung
Fondsplausibilisierung
Fondskontrolle
Fondbewertung
Kursversorgungsarbeit
Anteilpreisermittlung
Gesetzliche Vorgaben

Dozenten

Bettina Hesse-Völkel

Finanzen

Inhalte

Bewertung des Fonds, Anteilpreisermittlung

Berechnung des Inventarwerts-Definition-Grundprinzip
Forward-Pricing, Cut-off Time
Bewertungsmethoden: Heute per heute, Heute per gestern
Preisermittlung Schritt für Schritt - Konten in der Fondspreisermittlung - Bestände in der Fondspreisermittlung
Fondspreiskontrolle - Plausibilität Kurse - Veränderung Fondspreis zurvorhergehenden Bewertung - Veränderung Bestände und Ansprüche zur letzten Bewertung

Differenzen in der Anteilpreisermittlung

Gesetzliche Vorgaben:Wann ist ein Fondspreis ‘falsch’?
Vorgehen bei Bewertungs- und Berechnungsfehlern - Meldungen - Korrektur Anteilscheinhandel - Haftung
Fehler und deren Auswirkungen
Korrekturbuchungen

Übungen

Manuelle Fondspreisermittlung
Korrektur/Stornobuchungen
Bestimmung „richtiger“ Fondspreis
Geschäftsvorfall: vermögens-/preisrelevant?

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