Beschreibung

Kursart

Intensivseminar berufsbegleitend
Niveau

Fortgeschritten
Ort

Frankfurt am main

Unterrichtsstunden

16h
Dauer

2 Tage

Die Teilnehmer erarbeiten sich ein breites Basiswissen in der Fondsbuchhaltung und lernen die Buchung der typischen Geschäfte eines Fonds kennen. Die Positionen des Jahresberichtes werden erläutert und nachvollzogen. Die Teilnehmer erarbeiten sich ein Grundverständnis und eine Grundsicherheit für Buchhaltung - speziell für die Fondsbuchhaltung. Sie erlernen in einzelnen Schritten die Bewertung eines Fonds und üben die Validierung des Fondspreises.

Standorte und Zeitplan

Frankfurt Am Main (Hessen)

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Solmsstrasse 6A, 60486

Beginn

auf Anfrage

Hinweise zu diesem Kurs

An wen richtet sich dieser Kurs?

Mitarbeiter und Quereinsteiger in der Fondsbuchhaltung
Mitarbeiter in der Verwahrstelle
Mitarbeiter im Reporting oder Controlling, die auf die Fondsbuchhaltung zugreifen
Mitarbeiter aus Recon-Teams

Voraussetzungen

Wissen Wertpapiere
Wissen Derivate
Grundkenntnisse Fonds

Worin unterscheidet sich dieser Kurs von anderen?

Seit 2006 durch Weiterbildung Hessen e.v. zertifiziert, wird die Akademie ICEP als geprüfte Weiterbildungseinrichtung mit dem Gütesiegel die Einhaltung der Qualitätsstandards sowie ein hohes Qualitätsniveau bestätigt.

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Themen

Investmentfonds
Buchhaltung
Fonds
Erträge und Kosten in der Fondsbuchhaltung
Basiswissen in der Fondsbuchhaltung
Buchung typischer Geschäftsvorfälle
Bewertung und Rechnungslegung
Forward-Pricing
Cut-Off Time
Dividenden

Dozenten

Bettina Hesse-Völkel

Finanzen

Inhalte

Grundlagen Fondsbuchhaltung

Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung
Einstieg Fondsbuchhaltung: Bestandskonten/GuV-Konten, Kontenrahmen, Buchungsregeln

Buchung typischer Geschäftsvorfälle

Mittelzufluss, Mittelabfluss
Aktien
Zielfonds
Renten (Stückzinsen, Poolfaktor, Linker)

Buchung Termingeschäfte

Derivate: Definition, Begriffsabgrenzung
DTGs (Opening, Glattstellung, NDFs)
Future (IM, VM, FIFO)
Optionen (Call/Put, Open/Close, Ausübung)
Swaps (IRS, TRS, CDS, Zahlungsströme)

Erträge / Kosten in der FoBu

Behandlung/Ermittlung der Erträge
Modifizierung des Zu-/Abflussprinzips
Buchung von Fondserträgen/ Forderungsaufbau
Ertragsausgleich

Jahresbericht

Bestandteile: Vermögensaufstellung, Entwicklung Fondsvermögen, Ertrags- und Aufwandsrechnung

Bewertung des Sondervermögens

Forward-Pricing, Cut-Off Time
Berechnung des Inventarwerts: Definition, Grundprinzip, Bewertungsmethoden, Kursversorgung, Bewertungszeitpunkt, Buchungsschnitt
Preisermittlung Schritt für Schritt: Anspruchsbildung, Fondspreisermittlung, Preisrelevante Konten
Fondspreiskontrolle, Plausibilität
Vorgehen bei Bewertungs- und Berechnungsfehlern

Verwandte Kategorien

Grundlagen Fondsbuchhaltung

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