Grundlagen Investmentfonds

Seminar

In Frankfurt Am Main

2.150 € zzgl. MwSt.

Beschreibung

  • Kursart

    Intensivseminar berufsbegleitend

  • Niveau

    Mittelstufe

  • Ort

    Frankfurt am main

  • Unterrichtsstunden

    24h

  • Dauer

    3 Tage

Die Teilnehmer erhalten einen Überblick über die Anlageinstrumente eines Fonds. Das Seminar vermittelt die Grundlagen des Kapitalanlagegesetzbuchs und die Bedeutung des Investmentdreiecks zwischen Fondsgesellschaft, Verwahrstelle und Anleger. Sie lernen die Unterschiede der einzelnen Fondsarten und Grundprinzipien der Fondspreisermittlung kennen. Auf dieser Basis werden die Prozesse in der Fondsgesellschaft im Rahmen der Fondsgestaltung und seiner Verwaltung aufgezeigt.

Standorte und Zeitplan

Lage

Beginn

Frankfurt Am Main (Hessen)
Karte ansehen
Solmsstrasse 6A, 60486

Beginn

auf Anfrage

Hinweise zu diesem Kurs

Neue Mitarbeiter & Quereinsteiger in Fondsgesellschaften und Verwahrstellen
Mitarbeiter im Fondsvertrieb
Mitarbeiter von Servicegesellschaften

Seit 2006 durch Weiterbildung Hessen e.V. zertifiziert, wird die Akademie ICEP als geprüfte Weiterbildungseinrichtung mit dem Gütesiegel die Einhaltung der Qualitätsstandards sowie ein hohes Qualitätsniveau bestätigt.

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Meinungen

Themen

  • Lesen und verstehen lernen
  • Von Fondskennzahlen
  • Fondsarten
  • Fachwissen Wertpapiere
  • Anlagestrategie
  • Anlegerschutz
  • Reporting
  • Ertragsverwendung
  • Dondsbuchhaltung
  • Anteilpreisermittlung

Dozenten

Bettina  Hesse-Völkel

Bettina Hesse-Völkel

Finanzen

Inhalte

Grundlagen Wertpapier- und Derivatewissen
Fachwissen Wertpapiere und Derivate
Kapitalmarktüberblick
Aktien
Verzinsliche Wertpapiere
Genussscheine, Indizes, Indexzertifikate
Investmentanteile

Fachwissen Derivate
Devisentermingeschäfte/OTC-Geschäfte
Futures, Optionen
Optionsscheine

Anlagestrategien
Chancen und Risiken von Derivaten
Hedging

Spezielle Geschäftstypen
Wertpapierleihe
Repo/Repurchase
Swaps

Rechtlicher Rahmen und Fondsart
Investmentgedanken- und markt
Investmentidee
Historische Entwicklung
Wertentwicklung der unterschiedlichen Fondstypen
Marktteilnehmer und Marktanteile

Rechtliche Rahmenbedingungen
EU-Regulierung, Harmonisierung
D: KAGB, InvStG
Lux: UCITS/AIFM

Aufgaben der Beteiligten
KVG/Verwaltungsgesellschaft, Verwahrstelle, BaFin/CSSF, Wirtschaftsprüfer

Anlegerschutz
Unterscheidung Privatanleger/Semiprofessioneller/Professioneller Anleger
Rückgaberecht, Verwahrung
Absonderungsrecht
Rechnungslegung, Publizität
Prospekthaftung und Veröffentlichungspflichten
Verkaufsprospekt, wesentl. Anlegerinformationen Allgemeine/Besondere Anlagebedingungen

Fondsarten
OGAW/AIF
Offene/Geschlossene Fonds
Publikums-/Spezial-AIFs
Vertragliche/rechtliche Form, FCP/SICAV
Gesetzliche Anlagegrenzen
Fondskategorien
Aktiv/Passiv-gemanagte Fonds
Exchange Traded Funds
Masterfonds-Konzept in Deutschland

Fondsauflegung/Bewilligung

Grenzüberschreitender Vertrieb

Aufgaben und Prozesse
Anteilpreisermittlung

Forward Pricing
Cut-off-Time

Kosten von Investmentfonds
Direkte/indirekte Kosten
Ausgabeaufschlag, Rücknahmeabschlag
Verwaltungs- und Verwahrstellenvergütung, u.a.
Kostentransparenz/TER

Ertragskomponenten des Fonds
Ordentlicher/außerordentlicher Ertrag
Realisierter/unrealisierter Ertrag

Ertragsverwendung
Ausschüttung und Thesaurierung
Ausschüttungsverhalten
Ertrags- und Aufwandsrechnung
Ertragsausgleichsverfahren

Performancemessung
Wertentwicklung
BVI-Methode

Aktuelle Besteuerung von Investmentfonds
Besteuerung bei Ertragszufluss, Ausschüttung oder Thesaurierung
Besteuerung bei Anteilscheinrückgabe

Fondsmanagement
Strategische und Taktische Asset Allocation
Fundamentalanalyse
Technische Analyse
Quantitative Analyse
Behavioral Finance
Advisory/Outsourcing

Middle-Office
ex-ante und ex-post Prüfung
Order-Routing und Abwicklung

Fondsbuchhaltung
Aufgaben in der Fondsbuchhaltung
Buchung typischer Geschäftsvorfälle
Bewertung des Sondervermögens

Reporting
Jahresbericht
Factsheets
Anlageausschußsitzung bei Spezial-AIFs

=> Quiz

Zusätzliche Informationen

https://www.icep.de/seminare-2023/icep_gli

Grundlagen Investmentfonds

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