ICEP GmbH | Akademie ICEP

Grundlagen Investmentfonds

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In Frankfurt Am Main

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Wichtige informationen

Tipologie Intensivseminar berufsbegleitend
Niveau Mittelstufe
Ort Frankfurt am main
Unterrichtsstunden 24h
Dauer 3 Tage
Beginn 05.07.2019
weitere Termine
  • Intensivseminar berufsbegleitend
  • Mittelstufe
  • Frankfurt am main
  • 24h
  • Dauer:
    3 Tage
  • Beginn:
    05.07.2019
    weitere Termine
Beschreibung

Die Teilnehmer erhalten einen Überblick über die Anlageinstrumente eines Fonds. Das Seminar vermittelt die Grundlagen des Kapitalanlagegesetzbuchs und die Bedeutung des Investmentdreiecks zwischen Fondsgesellschaft, Verwahrstelle und Anleger. Sie lernen die Unterschiede der einzelnen Fondsarten und Grundprinzipien der Fondspreisermittlung kennen. Auf dieser Basis werden die Prozesse in der Fondsgesellschaft im Rahmen der Fondsgestaltung und seiner Verwaltung aufgezeigt.

Einrichtungen (2)
Wo und wann
Beginn Lage
05.Jul 2019
23.Okt 2019
Frankfurt Am Main
Solmsstrasse 6A, 60486, Hessen, Deutschland
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auf Anfrage
Frankfurt Am Main
Solmsstrasse 6A, 60486, Hessen, Deutschland
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Beginn 05.Jul 2019
23.Okt 2019
Lage
Frankfurt Am Main
Solmsstrasse 6A, 60486, Hessen, Deutschland
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Beginn auf Anfrage
Lage
Frankfurt Am Main
Solmsstrasse 6A, 60486, Hessen, Deutschland
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Zu berücksichtigen

· Welche Ziele werden in diesem Kurs verfolgt?

· An wen richtet sich dieser Kurs?

Neue Mitarbeiter & Quereinsteiger in Fondsgesellschaften und Verwahrstellen Mitarbeiter im Fondsvertrieb Mitarbeiter von Servicegesellschaften

· Voraussetzungen

keine

· Qualifikation

keine

· Worin unterscheidet sich dieser Kurs von anderen?

Seit 2006 durch Weiterbildung Hessen e.V. zertifiziert, wird die Akademie ICEP als geprüfte Weiterbildungseinrichtung mit dem Gütesiegel die Einhaltung der Qualitätsstandards sowie ein hohes Qualitätsniveau bestätigt.

· Welche Schritte folgen nach der Informationsanfrage?

Besuchen Sie uns auf unserer Internetseite unter www.akademie-icep.de für mehr Informationen zu unseren Seminaren.

Fragen & Antworten

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Was lernen Sie in diesem Kurs?

Lesen und verstehen lernen
Von Fondskennzahlen
Fondsarten
Fachwissen Wertpapiere
Anlagestrategie
Anlegerschutz
Reporting
Ertragsverwendung
Dondsbuchhaltung
Anteilpreisermittlung

Dozenten

Bettina Hesse-Völkel
Bettina Hesse-Völkel
Finanzen

Themenkreis

Grundlagen Wertpapier- und Derivatewissen
Fachwissen Wertpapiere und Derivate
Kapitalmarktüberblick
Aktien
Verzinsliche Wertpapiere
Genussscheine, Indizes, Indexzertifikate
Investmentanteile

Fachwissen Derivate
Devisentermingeschäfte/OTC-Geschäfte
Futures, Optionen
Optionsscheine

Anlagestrategien
Chancen und Risiken von Derivaten
Hedging

Spezielle Geschäftstypen
Wertpapierleihe
Repo/Repurchase
Swaps

Rechtlicher Rahmen und Fondsart
Investmentgedanken- und markt
Investmentidee
Historische Entwicklung
Wertentwicklung der unterschiedlichen Fondstypen
Marktteilnehmer und Marktanteile

Rechtliche Rahmenbedingungen
EU-Regulierung, Harmonisierung
D: KAGB, InvStG
Lux: UCITS/AIFM

Aufgaben der Beteiligten
KVG/Verwaltungsgesellschaft, Verwahrstelle, BaFin/CSSF, Wirtschaftsprüfer

Anlegerschutz
Unterscheidung Privatanleger/Semiprofessioneller/Professioneller Anleger
Rückgaberecht, Verwahrung
Absonderungsrecht
Rechnungslegung, Publizität
Prospekthaftung und Veröffentlichungspflichten
Verkaufsprospekt, wesentl. Anlegerinformationen Allgemeine/Besondere Anlagebedingungen

Fondsarten
OGAW/AIF
Offene/Geschlossene Fonds
Publikums-/Spezial-AIFs
Vertragliche/rechtliche Form, FCP/SICAV
Gesetzliche Anlagegrenzen
Fondskategorien
Aktiv/Passiv-gemanagte Fonds
Exchange Traded Funds
Masterfonds-Konzept in Deutschland

Fondsauflegung/Bewilligung

Grenzüberschreitender Vertrieb

Aufgaben und Prozesse
Anteilpreisermittlung

Forward Pricing
Cut-off-Time

Kosten von Investmentfonds
Direkte/indirekte Kosten
Ausgabeaufschlag, Rücknahmeabschlag
Verwaltungs- und Verwahrstellenvergütung, u.a.
Kostentransparenz/TER

Ertragskomponenten des Fonds
Ordentlicher/außerordentlicher Ertrag
Realisierter/unrealisierter Ertrag

Ertragsverwendung
Ausschüttung und Thesaurierung
Ausschüttungsverhalten
Ertrags- und Aufwandsrechnung
Ertragsausgleichsverfahren

Performancemessung
Wertentwicklung
BVI-Methode

Aktuelle Besteuerung von Investmentfonds
Besteuerung bei Ertragszufluss, Ausschüttung oder Thesaurierung
Besteuerung bei Anteilscheinrückgabe

Fondsmanagement
Strategische und Taktische Asset Allocation
Fundamentalanalyse
Technische Analyse
Quantitative Analyse
Behavioral Finance
Advisory/Outsourcing

Middle-Office
ex-ante und ex-post Prüfung
Order-Routing und Abwicklung

Fondsbuchhaltung
Aufgaben in der Fondsbuchhaltung
Buchung typischer Geschäftsvorfälle
Bewertung des Sondervermögens

Reporting
Jahresbericht
Factsheets
Anlageausschußsitzung bei Spezial-AIFs

=> Quiz

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