Workshop Fondspreisermittlung/-kontrolle
Seminar
In Frankfurt Am Main
Beschreibung
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Kursart
Intensivseminar berufsbegleitend
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Niveau
Fortgeschritten
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Ort
Frankfurt am main
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Unterrichtsstunden
4h
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Dauer
1 Tag
Gemeinsam werden die Schritte der Fondsbewertung - ausgehend vom Buchungsschnitt und der Kursversorgung - erarbeitet. Neben den unterschiedlichen Bewertungsmethoden werden deren Auswirkungen auf den Tagesablauf aber auch das Anteilscheingeschäft diskutiert. An Beispielen werden Differenzen in der Fondspreisermittlung ‘storniert’ und die Folgefehler wie falscher Zwischengewinn oder Aktiengewinn behoben.
Standorte und Zeitplan
Lage
Beginn
Beginn
Hinweise zu diesem Kurs
Mitarbeiter in der Fondsbuchhaltung
Mitarbeiter in der Verwahrstelle
Mitarbeiter in der Preisabstimmung
Wissen Fondsbuchhaltung
keine
Seit 2006 durch Weiterbildung Hessen e.v. zertifiziert, wird die Akademie ICEP als geprüfte Weiterbildungseinrichtung mit dem Gütesiegel die Einhaltung der Qualitätsstandards sowie ein hohes Qualitätsniveau bestätigt.
Meinungen
Themen
- Fonds
- Fondsbuchhaltung
- Steuerkennzahlen
- Fondspreisermittlung
- Fondsplausibilisierung
- Fondskontrolle
- Fondbewertung
- Kursversorgungsarbeit
- Anteilpreisermittlung
- Gesetzliche Vorgaben
Dozenten
Bettina Hesse-Völkel
Finanzen
Inhalte
Bewertung des Fonds, Anteilpreisermittlung
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Berechnung des Inventarwerts-Definition-Grundprinzip
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Forward-Pricing, Cut-off Time
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Bewertungsmethoden: Heute per heute, Heute per gestern
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Preisermittlung Schritt für Schritt - Konten in der Fondspreisermittlung - Bestände in der Fondspreisermittlung
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Fondspreiskontrolle - Plausibilität Kurse - Veränderung Fondspreis zurvorhergehenden Bewertung - Veränderung Bestände und Ansprüche zur letzten Bewertung
Differenzen in der Anteilpreisermittlung
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Gesetzliche Vorgaben:Wann ist ein Fondspreis ‘falsch’?
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Vorgehen bei Bewertungs- und Berechnungsfehlern - Meldungen - Korrektur Anteilscheinhandel - Haftung
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Fehler und deren Auswirkungen
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Korrekturbuchungen
Übungen
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Manuelle Fondspreisermittlung
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Korrektur/Stornobuchungen
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Bestimmung „richtiger“ Fondspreis
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Geschäftsvorfall: vermögens-/preisrelevant?
Workshop Fondspreisermittlung/-kontrolle