Performance Fee: Varianten und Berechnung
Seminar
In Frankfurt Am Main
Beschreibung
-
Kursart
Intensivseminar berufsbegleitend
-
Niveau
Fortgeschritten
-
Ort
Frankfurt am main
-
Unterrichtsstunden
8h
-
Dauer
1 Tag
Basierend auf den verschiedenen Performance Konzepten und den regulatorischen Rahmenbedingungen werden die Berechnungsmodelle von Performance-abhängigen Gebühren erläutert und Vor- und Nachteile diskutiert. Die Gleichstellung/Equalisation der Investoren im Rahmen des Ertragsausgleichs und die vertragliche Gestaltung der Performance Fees runden das Seminar ab.
Standorte und Zeitplan
Lage
Beginn
Beginn
Hinweise zu diesem Kurs
Mitarbeiter im Sales Controlling oder Vertrieb
Zuständige für das Provisionsmanagement und für die Gebührenberechnung in der KVG
Controller und Vermögensmanager bei/für institutionelle Investoren
Advisor oder Asset Management Companys
Grundlagen Fonds
Seit 2006 durch Weiterbildung Hessen e.V. zertifiziert, wird die Akademie ICEP als geprüfte Weiterbildungseinrichtung mit dem Gütesiegel die Einhaltung der Qualitätsstandards sowie ein hohes Qualitätsniveau bestätigt.
Meinungen
Themen
- Performance Free
- Performance
- Vertragliche Gestaltung
- Berechnungsmethoden
- BaFin
- Fonds
- Anlageklasse
- Ertragsausgleich
- Varianten
- Benchmarks
Dozenten
Bettina Hesse-Völkel
Finanzen
Inhalte
Performance
-
Grundlagen und Begriffe: Performance, Rendite, Return, Benchmark, Risiko, CSSF Circular: 20/764, Volatilität, Sharpe-Ratio, Korrelation, Beta, Alpha
-
Performance (Mess-)Konzepte
-
Investmentkapital und Referenzvermögen
-
Renditeberechnungsmethoden: Absolute-/einfache-/Reale Rendite, IIR, MWR, TWR, TTWR, Dietz
-
Benchmark und Performancemessung
Regulatorische Rahmenbedingungen
-
Standards und Vergleichbarkeit
-
Performance Presentation Standards, MiFID
-
GIPS, Exkurs GIPS 2020, BVI Methode
Performance Fee
-
Beispiele
-
Einordnung Performance Gebühren aus Investorensicht, Kostentransparenz
-
Incentivierung für Überschussrendite
-
Diskussion der Vermögensbasis für PF Berechnung
-
Brutto- oder Nettorendite gegen Benchmark
-
Einfluss der Abrechnungs-/Zahl.zeitpunkte
-
Besonderheiten bei verschiedenen Anlageklassen
-
Fonds- und Investorbezogene Perf. Fees
Berechnungsmethoden
-
Voraussetzung/Datenbeschaffung
-
Komplexität/Parameter Wahl
-
Entwicklung von Beispielen unterschiedlicher Komplexität
-
Einführung von Stufen- und Staffelsätzen
Equalisation
-
Problemstellung
-
Lösungsansätze
Performance Fee: Varianten und Berechnung