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MaRisk: Die Anforderungen an das Risikomanagement?

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In München, Düsseldorf, Frankfurt am Main und an 5 weiteren Standorten
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690 
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Wichtige informationen

Tipologie Seminar
Ort An 8 Standorten
Beginn 30.01.2020
weitere Termine
Beschreibung

"Die Teilnehmer erlernen mit dem Seminar ""MaRisk: Die Anforderungen an das Risikomanagement?"" unter anderem folgende Skills:

MaRisk AT 4: Verschärfte Anforderungen an das Risikomanagement
MaRisk BTR 3.1: Refinanzierungsplan, Transferpreise, Liquiditätsreserven und Stresstests

• Vorstände und Geschäftsführer bei Banken, Finanzdienstleistern, Leasing - und Factoring -
Gesellschaften
• Führungskräfte und Spezialisten aus den Bereichen Treasury und Risikocontrolling

Einrichtungen (10)
Wo und wann
Beginn Lage
19.März 2020
10.Dez. 2020
Berlin
Berlin, Deutschland
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23.Apr. 2020
16.Juli 2020
Düsseldorf
Nordrhein-Westfalen, NRW, Deutschland
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30.Jan. 2020
07.Mai 2020
05.Nov. 2020
Frankfurt am Main
Hessen, Deutschland
Karte ansehen
23.Apr. 2020
16.Juli 2020
26.Nov. 2020
Hamburg
Hamburg, Deutschland
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auf Anfrage
Hamburg
Hamburg, Deutschland
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Alle ansehen (10)
Beginn 19.März 2020
10.Dez. 2020
Lage
Berlin
Berlin, Deutschland
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Beginn 23.Apr. 2020
16.Juli 2020
Lage
Düsseldorf
Nordrhein-Westfalen, NRW, Deutschland
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Beginn 30.Jan. 2020
07.Mai 2020
05.Nov. 2020
Lage
Frankfurt am Main
Hessen, Deutschland
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Beginn 23.Apr. 2020
16.Juli 2020
26.Nov. 2020
Lage
Hamburg
Hamburg, Deutschland
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Beginn auf Anfrage
Lage
Hamburg
Hamburg, Deutschland
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Beginn 28.Mai 2020
24.Sep. 2020
26.Nov. 2020
Lage
Köln
Nordrhein-Westfalen, NRW, Deutschland
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Beginn auf Anfrage
Lage
Leipzig
Sachsen, Deutschland
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Beginn 28.Mai 2020
Lage
Leipzig
Sachsen, Deutschland
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Beginn 30.Jan. 2020
09.Juli 2020
05.Nov. 2020
10.Dez. 2020
Lage
München
Bayern, Deutschland
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Beginn 19.März 2020
07.Mai 2020
24.Sep. 2020
Lage
Stuttgart-Ost
Baden-Württemberg, Deutschland
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Fragen & Antworten

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Was lernen Sie in diesem Kurs?

Risikomanagement
Kennzahlen
Risikoanalyse
Risk Management
Prokurist
Kommunikation
Finanzen
Wirtschaft
Mitarbeiterbefragung
Betrug
Human Resources

Themenkreis

Programm

09.15 Uhr
Begrüßung
Kaffee und Getränke

09.30 Uhr - -- 12 .00 Uhr MaRisk AT 4: Verschärfte Anforderungen an das R isikomanagement

Kapitalplanung und Risikotragfähigkeit: Fortführungsziel und Gläubigerschutz

MaRisk BTR 3: Anforderungen an den Liquiditätsstatus, die
Liquiditätsplanung sowie die Liquiditätssteuerung

Diversifikation der Refinanzierungsquellen und der Liquiditätsreserve

Liquiditätskennzahlen und Bemessung der Liquiditätsreserven

ILAAP: 6 Monitoring -Kennzahlen zum Liquiditätsprofil

Verzahnung von Geschäftsstrategie (AT 4.2), Risikoappetit (AT 4.2, Tz 2)
u nd zukunftsgerichteten Kapitalplanungsprozess (AT 4.1, Tz 11)


Die Teilnehmer erhalten
+ 45 Punkte -Check: Umsetzung der wichtigsten MaRisk -Regelungen



12.00 Uhr - -- 15 .00 Uhr MaRisk BTR 3.1: Refinanzierungsplan, Transferpreise, Liquiditätsreserven
und Stresstests

Berechnung der Liquiditätsspreads für das Kredit - und Einlagengeschäft

Auswahl der geeigneten Zins - und Bewertungskurven

Fristen - und Liquiditätstransformation : Was ist noch möglich?

Refinanzierungsplan: Verzahnung von Strategie, Risikoappetit,
Geschäftsmodell und Überlebenshorizont

Bemessung der Liquiditätsreserven in normalen Marktphasen und
in Stressphasen

Stressszenarien mit institutseignen und marktweiten Ursachen

Liquidierbarkeit ohne signifikante Wertverluste


Direkte Umsetzung in die Praxis:
+ Liquiditätsrisikomanagement gemäß MaRisk sowie
+ 128 Punkte Check Liquiditätssteuerung und Liquiditätsrisikomanagement

13.00 Uhr - -- 14.00 Uhr Gemeinsames Mittagessen



MaRisk 201 9:
Fokus
Risikotragfähigkeit

Programm

1 5.00 Uhr - 17.30 Uhr
Erfolgreiche Steuer ung mit aufsichtsrechtlichen Kennzahlen

Passt die Liqui ditätsstruktur des Unternehmens ?

Kurzfristige und strukturelle Steuerung der Liquidität

Verschärfte Anforderungen an die Liquiditätsrisikotragfähigkeit
Steuerung mit den Liquiditätskennzahlen Liquidity Coverage
Ratio (LCR) und Net Stable Funding Ratio (NSFR)
Maßnahmen zur Verbesserung der NSFR und LCR
Vermeiden von Wettbewerbsnachteilen durc h Auswahl
der „richtigen ‘‘ Fundingkurven
Welche Produkte sind künftig regulatorisch teuer?

Es werden Praxisfälle zu den wichtigsten Kennzahlen trainiert. Die Teilnehmer
erhalten konkrete Vorschläge für die Optimierung der Bilanzstruktur und für
Verbesserungen in der laufenden Liquiditätssteuerung.



17.30 Uhr Zusammenfassung und offene Fragen

Zusätzliche Informationen

Kursbeginn: 09:15 Uhr Kursende: 17:15 Uhr