Sonstige Finanzen und Controlling Seminar Frankfurt am Main

...Die Teilnehmer erhalten einen Überblick über Fonds mit mehreren Anteilscheinklassen, die sogenannten Tranchenfonds, stellen im Detail Herausforderungen für die Fonds... Lerne:: G+V einer Anteilklasse, Gesetzliches Berichtwesen...

...Erhebungsoption Erträge aus Anteilen an Spezial-Investmentfonds - Ausgeschüttete und ausschüttungsgleiche Erträge, anlegerindividuelle Ertragszuordnung... Lerne:: Wichtige Begrifflichkeiten, Bedeutung der investmentsteuerlichen Fachbegriffe, Anlegerbesteuerung bei Investmentfonds...

...Anteilen an Spezial-Investmentfonds Gewinnermittlung Steuerliche Ausgleichsposten, Exkurs: Latente Steuern Aktien- und Abkommensgewinn Teilfreistellungsgewinn... Lerne:: Fondsebene Spezial-Investmentfonds, Besteuerung von Investmentfonds, Vertiefung Besteuerung von Spezial-AIF...

...Offen / Geschlossen, Publ. / Spezi Anlegerkategorisierung Anlagegrenzen OGAW, Spezial-AIF Masterfonds Vertragsgestaltung Aufhebungs-/Übertragungsvereinbarung Fondsvertrag... Lerne:: Zusammenarbeit mit der Verwahrstelle, Asset Manager, Geschäftsprozesse in Fondsgesellschaften...

...Buchung von Fondserträgen/ Forderungsaufbau Ertragsausgleich Jahresbericht Bestandteile: Vermögensaufstellung, Entwicklung Fondsvermögen, Ertrags... Lerne:: Bewertung und Rechnungslegung, Buchung typischer Geschäftsvorfälle, Basiswissen in der Fondsbuchhaltung...

...Übersicht der Anpassungen hinsichtlich ESG ESG Informationspflichten Umsetzung der ESG-Vorgaben Geltungsbereich der beiden wichtigsten EU-ESG-Initiativen... Lerne:: Gesetzliche Vorgaben, Asset Manager, Bewertung und Abstimmung von Sondervermögen...

...Finanzanalyse und Research - Investment Banking - Trading & Sales - Versicherungen - Treasury - Corporate Finance - Consultancy - Investor Relations...

...als auch vertragsrechtlichen Anforderungen gemäß Kapitalanlagegesetzbuch...

...1 InvStG l Erläuterung der einzelnen Positionen l Beziehungen zwischen einzelnen Positionen WM-Datenservice l Stammdaten (GD-Felder) l Tägliche Daten (ID-Felder)...

...Gesamtrisikopotenzial l Interessenskonflikte l Auslagerungsrisiko - Auslagerungsprozesse, Risikoanalyse, Überwachung... Lerne:: Gesetzliche Vorgaben, Gesetzlicher Abriss...

...Rechtliche Anforderungen an das Qutsourcing im Fondsgeschäft etc. Beteilige an In- und Outsourcingprojekten, Mitarbeiter in Masrer- und Service-Gesellschaften...

...Die Teilnehmer erhalten einen Überblick u ̈ber alle derzeit gängigen Kapitalmaßnahmen (Corporate Actions) fu ̈r die verschiedenen Assetklassen... Lerne:: Wirkung auf Aktien...

...bei der Überwachung des Gesamtprozesses und beim Umgang mit Prüf- und Abstimmergebnissen... Lerne:: Mehr Sicherheit...

...die es ihnen auch in dynamischen Umfeldern ermöglicht erfolgreich agieren zu können. In zwei Tagen erarbeiten Sie sich die Grundlagen der Projektarbeit... Lerne:: Die Phasen im Projekt, Initiierung des Projekts...

...Gemeinsam werden die Schritte der Fondsbewertung - ausgehend vom Buchungsschnitt und der Kursversorgung erarbeitet. Neben den unterschiedlichen Bewertungsmethoden... Lerne:: Bewertung des Fonds...

...auf diese Assets wird erläutert und die einzelnen im Nebenbuch oder Hauptbuch zu buchenden Geschäftsvorfälle aufgezeigt. Die Beru ̈cksichtigung der Derivate... Lerne:: Grundlagen Derivate...

...Verordnungen der BaFin und der EU. Die Teilnehmer lernen die aus dem Gesetz resultierenden Umsetzungen bis auf die operative Ebene in anwendbare Formeln kennen... Lerne:: Rechtlicher Rahmen...

...Die Erarbeitung des Vorgehens bei Fondsauflegung/-auflösung, KVG- und Verwahrstellenwechsel und Fondsverschmelzung runden das Seminar... Lerne:: Rechtliche Rahmenbedingungen...

...Die Teilnehmer erarbeiten sich ein breites Basiswissen in der Fondsbuchhaltung und lernen die Buchung der typischen Geschäfte eines Fonds kennen... Lerne:: Berechnungsgrößen im Fonds, Grundlagen Buchhandlung...

...Benchmarks - Hurdle rates - Performance Fee Perioden - Gewinn-/Verlustvorträge - Effekt des Auszahlungszeitpunkts - Catch up / Clawback l Besonderheiten Anlageklassen... Lerne:: Hurdle Rate, High Watermark...