Liquiditätsplanung: Welche Bausteine brauche ich für eine sichere Liquiditätsplanung?

Programm
09.15 Uhr Begrüßung
Kaffee und Getränke


09.30 Uhr – 11.00 Uhr
Anforderungen an eine kurzfristige Liquiditätsplanung

Liquiditätsstatus, Liquiditätsplanung und Bewegungsbilanz

Tägliche, wöchentliche und monatliche Liquiditätsplanung
und - --steuerung

Muster einer monatlichen Liquiditätsplanung mit Plan-Ist- Vergleich


Wechselwirkungen von Unternehmensplanung und Liquidität
kennen und richtig nutzen

Organisation eines erfolgreichen Liquiditätsmanagements
im Unternehmen

Die Teilnehmer erhalten die Checkliste „Liquidität - alle Stellschrauben
auf einen Blick ‘‘.


11.00 Uhr – 11.30 Uhr Diskussion und Erfahrungsaustausch


11.30 Uhr – 15.30 Uhr
Liquiditäts- und Finanzplanung - -- Leitfaden für die Praxis
Bausteine einer monatlichen, rollierenden Liquiditätsplanung
Die wichtigsten Schritte im Planungsprozess: Planung der Ein - und
Auszahlungen, Investitionen und Kapitalbewegungen einbeziehen,
Ausgleichsmaßnahmen festlegen

Datenquellen und praktische Umsetzung

Wie sichere ich die Unternehmensliquidität?


Leitfaden und Checklisten zur Steuerung der Liquidität

Direkte Umsetzung in die Praxis:
Die Teilnehmer erhalten mit dem Seminarpreis das S&P Produkt
„Liquiditätsplanung ‘‘. Es werden Praxisfälle trainiert.
Die Teilnehmer erhalten konkrete Einblicke für den Aufbau einer
eigenen Liquiditätsplanung.


13.00 Uhr - -- 14.00 Uhr Gemeinsames Mittagessen


Liquidität -
alle Stellschrauben
auf einen Blick

Programm
16.00 Uhr - 17.30 Uhr
5 Kennzahlen für die erfolgreiche Liquiditätssteuerung
Passt die Liquiditätsstruktur des Unternehmens?

Berechnung des Cash Flows und der Kapitaldienstfähigkeit

Kennzahlen für die Kontrolle von Finanzierungsstruktur
und Unternehmenserfolg

Maßnahmen zur Liquiditätssicherung und
Liquiditätsverbesserung

Hauptfehler im Umgang mit der Liquidität vermeiden

Die Teilnehmer erhalten mit dem Seminarpreis das S&P Produkt
„Liquiditätsplanung ‘‘.
Direkte Umsetzung in der Praxis:
Es werden Praxisfälle zu den wichtigsten Kennzahlen trainiert.
Die Teilnehmer erhalten konkrete Vorschläge für Verbesserungen in
der laufenden Liquiditätssteuerung.

Ab 17.30 Uhr Offene Gesprächsrunde















Ziel:
jederzeit
zahlungsfähig!